Подсистема предназначена для ведения и учета информации по физическим и юридическим лицам, которые являются пайщиками паевых инвестиционных фондов, и включает:
Ведение досье юридических и физических лиц, банковских реквизитов
Ведение и учет денежных операций по лицевым счетам (пополнение счета, перевод со счета, обмен и дарение паев, возврат ошибочных сумм и др.)
Расчет стоимости пая на основании операций по размещению/выкупу паев и инвестиционного дохода, полученного из интегрированной подсистемы «Управление активами»
Начисление инвестиционного дохода по лицевым счетам пайщиков
Открытие/закрытие операционного дня
Интеграция с внешними системами:
платежными системами «банк-клиент» (через файлы обмена МТ100)
бухгалтерской системой Заказчика через файлы обмена XLS, DBF и др.
личным кабинетом пайщика дополнительная функция, оплачивается отдельно
Ведение VIP-клиентов с разграничением прав доступа к ним
Ведение агентской сети и расчет комиссионного вознаграждения агентам дополнительная функция, оплачивается отдельно
Формирование выходных форм: реестр пайщиков, выписка с лицевого счета пайщика, отчет о полученном инвестиционном доходе и пр.
